5月18日基金净值:国泰核心价值两年持有期股票A最新净值0.7391,跌0.15%

来源:证券之星 2021-11-05 12:02


(资料图)

5月18日,国泰核心价值两年持有期股票A最新单位净值为0.7391元,累计净值为0.7391元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.23%,近3个月下跌11.82%,近6个月上涨2.6%,近1年下跌5.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰核心价值两年持有期股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.37%,无债券类资产,现金占净值比6.67%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李恒,李恒于2021年6月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-25.98%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为8次,胜率为44.44%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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